Inmatningsmallar

Skillnader mellan inmatnings- och rapportmallar

Det finns inte många skillnader i definitioner mellan en rapport och en inmatningsmall. Detta kan illustreras genom att göra en kopia av exemplet Radgenerering, 3 dimensioner (EX_RT106) för rapport, och förvandla det till en Indata, 3 dimensioner inmatningsmall (EX_IT101).

När det öppnas i Clausion ser exemplet Indata, 3 dimensioner (EX_IT101) exakt likadant ut som rapporten Radgenerering, 3 dimensioner.

Följande ändringar görs i arbetsboken:

• Inmatningscellerna (G4:G5) låses upp
• Formler läggs till i celler i summakonton
  • Summering av rader i G6:H6. Genom att lägga till formler här kan vi ändra siffrorna så fort användaren matar in data (en formel som matas in i arbetsboken åsidosätter data som hämtas från databasen). Utan formler skulle summakontots data ändras först efter uppdatering av mallen.
  • Inga formler behöver anges i den tredje datakolumnen eftersom XML-filen redan innehåller en formeldefinition för den här kolumnen.

Det behövs bara några få ändringar i XML-filen.

Mallar i Clausion är flexibla när det gäller datainmatning och rapportering. En mall kan innehålla flera områden varav vissa är för datainmatning och vissa för rapportering. Inom ett område kan det finnas inmatningsskolumner och rapportkolumner. Denna flexibilitet kräver att inmatnings- eller rapporteringsfunktionen kan definieras på olika nivåer.

I definitionerna för Radgenerering, 3 dimensioner gavs egenskapen report till elementen sheet, area och data columns. Dessa ändras till input.

• bladtypen (sheet type) ändras till input
  • detta aktiverar knappen Spara när mallen öppnas
• områdestypen (area type) ändras till input
  • detta talar om för Clausion att ändringar av data inom detta område måste hållas i minnet för att kunna sparas till databasen
• definitioner för inmatningsskolumnen (datacol1) ändras
  • elementet save läggs till med värdet = yes
    • detta talar om för Clausion att data från denna kolumn måste sparas när användaren klickar på Spara
  • datakällan (datasource) ändras till input
    • detta talar om för Clausion att ändringar som matats in av användaren ska accepteras

Periodiseringsmallar

Periodiseringsfunktionen används för att fördela en summa över flera perioder i en inmatningsmall. Periodisering kan göras baserat på ett periodiseringsmönster eller valda värden. Användare som har rättigheter till hanteringsuppgiften Periodiseringsmönster kan skapa gemensamma periodiseringsmönster som är tillgängliga för alla användare, samt sina egna periodiseringsmönster som endast är tillgängliga för dem själva.

En periodiseringsmall måste innehålla:

Kolumn för summan som ska periodiseras i Excel-bladet och inställningarna för den i XML-definitionsfilen. Observera att ett numeriskt extrafält måste definieras (i Datatyper) för att summan ska kunna periodiseras.

Kolumn för periodiseringsmönstret i Excel-bladet och dess inställningar i XML-definitionsfilen. Observera att extrafält för fritextinmatning för textformat måste definieras (i Datatyper) för det periodiserande mönstret.

Datakolumner till vilka summan ska fördelas i Excel-bladet och inställningarna för dem i XML-definitionsfilen. Observera att datakolumnen måste vara periodisk (datacolumn > datafield > numeric period = "periodical").

Periodisering baserad på värden från data fungerar endast korrekt om perioderna i inmatningsmallen är i kronologisk ordning (den tidigaste perioden i kolumnen längst till vänster). När du använder ett periodiseringsmönster kan kolumnerna vara i valfri ordning. Observera att det inte är nödvändigt att använda periodiseringsfunktionen i en mall även om mallen innehåller den. Siffrorna kan också matas in direkt i periodkolumnerna.

För mer information och exempel på parameterinställningar i XML-definitionsfilen, se beskrivningen av parametern periodizing i Clausion Input and Report Template Parameters.

Periodiseringsmönsterhantering

Plats: Periodiseringsmönster

Periodiseringsfunktionen används för att fördela en summa över flera perioder. Periodisering kan göras baserat på ett periodiseringsmönster eller valda värden. Om du har rättighet till hanteringsuppgiften Periodiseringsmönster kan du skapa gemensamma periodiseringsmönster som är tillgängliga för alla användare och också dina egna användarspecifika periodiseringsmönster som bara är tillgängliga för dig själv. Varje användare kan se gemensamma och egna periodiseringsmönster, men inte periodiseringsmönster som skapats av andra användare för deras personliga bruk.

Uppdatera periodiseringsmönsterlista i inmatningsmall

När du har lagt till nya periodiseringsmönster i systemet måste du uppdatera rullgardinsmenyn för periodiseringsmönster i inmatningsmallen innan de nya periodiseringsmönstren blir tillgängliga.

Gå till fliken Periodisering och klicka på Uppdatera (alternativt: klicka på mallen med höger musknapp och välj Uppdatera i popupmenyn).

Observera att detta inte uppdaterar viktningsfaktorer som har ändrats när inmatningsmallen var öppen. För att uppdatera viktningsfaktorerna ska du öppna inmatningsmallen igen eller klicka på Uppdatera i fliken Hem.

Observera: Om viktningsfaktorer ändras för ett periodiseringsmönster som redan har använts i en inmatningsmall uppdateras inte de siffror som sparats i databasen automatiskt. Data måste sparas på nytt för varje enhet som har använt det ändrade periodiseringsmönstret .

Inmatningsmallar med hantering av motenheter

För poster med motenheter krävs särskilda definitioner på mallarna.

Två standardmallar för detta ändamål finns i Clausion FPM: BW_IT202 Basindata, Inmatning av interna transaktioner via mer detaljerad nivå, 1 period (10 000 och 20 000) och BW_IT701 Övriga poster, 1 period (70 000).

v25.09:  Revisionsspår

Funktionen Revisionsspår ger insyn i användaråtgärder och dataändringar inom systemet. Den inkluderar alternativ för filtrering, export och anpassning för att stödja behov av granskning och rapportering.

För att aktivera funktionen Revisionsspår i webbklienten, lägg till uppgiften AuditTrailMnt i användargränssnittet i Desktop-klienten.

Observera: Revisionshistorik för tabellen DATAMAIN måste vara aktiverad för att funktionen ska fungera.

Observera: Revisionsspår-funktionalitet stöds endast i webbklienten.

v26.02:  Lagringstiden för revisionshistorikloggar fastställs av den anpassade parametern AuditHistoryRetention, vars standardvärde är 18 månader.

Alternativ

Alternativ-vyn gör det möjligt att redigera urval för datatyp, period, dimensioner och andra detaljer. När du har gjort dina urval för revisionsspårdata, klicka på Tillämpa för att spara dem. Genom att klicka på Alternativ-fältet i Revisionsspår-vyn öppnas urvalsvyn igen.

Viktig: v25.10:  I vyn Alternativ kan det vara bra att använda funktionen Välj för att filtrera information, när den är tillgänglig för urvalsfältet. På så sätt begränsas sökresultaten till relevant information, sökningen går snabbare och informationshanteringen blir mer effektiv

B

Revisionsspår-vy

Revisionsspår-vyn innehåller flera verktyg för att hantera och exportera data:

• Skriv ut: Skriver ut den filtrerade datan direkt. Rekommendationen är att ladda ner datan till Excel och skriva ut därifrån.
• Spara till fil: Laddar ner den filtrerade datan som en Excel-fil. Filnamnet speglar brödsmulan.
• Lägg till kolumn: Gör det möjligt att lägga till eller ta bort kolumner som visas i vyn.
• Rader per sida: Du kan ändra hur många rader som visas per sida.
• Använd knapparna nästa och föregående längst ner i vyn för att navigera mellan sidor. Du kan också hoppa till en specifik sida genom att använda rullgardinsmenyn i pagineringskontrollerna.

Kolumner

Standardkolumnerna kan ändras via knappen Lägg till kolumn. Standardkolumnerna är:

• Konto-ID
• DIM00
• CODIM00
• Inmatningstyp
• Position
• Enhetsbelopp
• Gruppbelopp
• Kommentar
• Uppdaterad den
• Uppdaterad av
• Uppdateringsmetod
• Mallnamn

Observera: Mallnamn visas endast för poster som har skapats från och med version 25.09.

Varje kolumn innehåller ett sökfält som möjliggör dynamisk filtrering av kolumndata. Sökningen startar automatiskt när du börjar skriva, vilket möjliggör snabb och exakt filtrering.

Viktig: Revisionsspår är inte tillgängligt för summeringskonton, där data aggregeras och inte lagras direkt i DATAMAIN-tabellerna.