Syöttöpohjat

Syöttö- ja raporttipohjan erot

Raportti- ja syöttöpohjan määrityksissä ei ole suurta eroa. Tätä havainnollistetaan kopioimalla raportin esimerkkipohja Rivigenerointi, 3 ulottuvuutta (EX_RT106) ja muuttamalla se syöttöpohjaksi. Tämä on tehty Syöttö, 3 ulottuvuutta -esimerkkipohjalla (EX_IT101).

Kun Syöttö, 3 ulottuvuutta -syöttöpohja avataan Clausion-sovelluksessa, se näyttää täysin samalta kuin Rivigenerointi, 3 ulottuvuutta -esimerkkipohja (EX_RT106).

Työkirjaan tehdään seuraavat muutokset:

• Syöttösolut (G4:G5) ovat lukitsemattomia
• Summatilien soluihin lisätään kaavat.
  • Rivien G6:H6 summaus. Lisäämällä näihin kaavat saadaan luvut muuttumaan, kun käyttäjä syöttää tietoa (työkirjaan lisätty kaava ylikirjoittaa tietokannasta haetun tiedon). Ilman kaavoja summatilin tieto muuttuu vasta pohjan päivittämisen jälkeen.
  • Kolmanteen tietosarakkeeseen ei tarvitse lisätä kaavoja, koska XML-määritystiedostossa tällä sarakkeella on jo kaavamääritys.

XML-määritystiedostoon tarvitaan vain muutama muutos.

Clausion-järjestelmän pohjat ovat joustavia, mitä tulee tiedon syöttämiseen ja raportointiin. Pohjassa voi olla useita alueita, joista osa on tiedon syöttämistä ja osa raportointia varten. Yhden alueen sisällä voi olla syöttö- ja raportointisarakkeita. Tämä joustavuus edellyttää, että syöttö- ja raportointitoiminnallisuus voidaan määritellä eri tasoilla.

Rivigenerointi, 3 ulottuvuutta -esimerkkipohjan (EX_RT106) määrityksissä raportointitoiminnallisuus (report) määritettiin välilehdelle, alueelle ja tietosarakkeille. Tässä esimerkissä ne muutetaan syöttötoiminnallisuudeksi (input).

• Välilehden tyypiksi (sheet type) muutetaan input.
  • Tämä sallii Tallenna-painikkeen käytön pohjaa avattaessa.
• Alueen tyypiksi (area type) muutetaan input.
  • Tämä kertoo Clausion-järjestelmälle, että tämän alueen tietojen muutokset on pidettävä muistissa tietokantaan tallennusta varten.
• Syöttösarakkeen (datacol1) määrityksiä muokataan:
  • Lisätään save-elementti ja sille määritetään arvoksi yes.
    • Tämä kertoo Clausion-järjestelmälle, että tässä sarakkeessa oleva tieto on tallennettava käyttäjän napsauttaessa Tallenna-painiketta.
  • Tiedon lähteeksi (datasource) muutetaan input.
    • Tämä kertoo Clausion-järjestelmälle, että käyttäjän syöttämät muutokset hyväksytään.

Jaksotuspohjat

Jaksotustoiminnon avulla yhteissumma voidaan jakaa useille syöttöpohjan jaksoille. Jaksotus voidaan tehdä jaksotusperusteen tai valittujen arvojen perusteella. Käyttäjät, joilla on oikeudet Jaksotusperusteet-tehtävään, voivat luoda kaikille käyttäjille käytettävissä olevia yleisiä jaksotusperusteita sekä omia jaksotusperusteita, jotka ovat käytettävissä vain heillä itsellään.

Jaksotuspohjassa on oltava seuraavat tiedot:

• Excel-pohjassa oleva sarake jaksotettavaa summaa varten sekä XML-määritystiedostoon määritetyt vastaavat asetukset. Huomaa, että jaksotettavaa summaa varten on määritettävä numeerinen lisäkenttä (Tietotyypit-näkymässä).
• Excel-pohjassa oleva sarake jaksotusperustetta varten sekä XML-määritystiedostoon määritetyt vastaavat asetukset. Huomaa, että jaksotusperustetta varten on määritettävä tekstimuotoinen vapaa syöttö -tyyppinen lisäkenttä (Tietotyypit-näkymässä).
• Excel-pohjassa olevat tietosarakkeet, joihin summa jaetaan, sekä XML-määritystiedostoon määritetyt vastaavat asetukset. Huomaa, että tietosarakkeen on oltava tyypiltään periodical (datacolumn > datafield > numeric period = "periodical").

Arvoihin perustuva jaksotus toimii oikein vain, jos jaksot ovat syöttöpohjalla kronologisessa järjestyksessä (ajallisesti ensimmäinen jakso vasemmanpuoleisessa sarakkeessa). Jaksotusperustetta käytettäessä sarakkeet voivat olla missä tahansa järjestyksessä. Huomaa, että jaksotustoimintoa ei ole pakko käyttää, vaikka se olisikin syöttöpohjalla. Luvut voi syöttää myös suoraan jaksosarakkeisiin.

Lisätietoja ja esimerkkejä XML-määritystiedoston parametriasetuksista on Clausion Financial Performance Management Input and Report Template Parameters -käyttöoppaassa (ks. periodizing-parametrin kuvaus).

Jaksotusperusteiden hallinta

Sijainti: Jaksotusperusteiden hallinta

Jaksotustoiminnon avulla voidaan jakaa yhteissumma useille jaksoille. Jaksotus voidaan tehdä jaksotusperusteen tai valittujen arvojen perusteella. Jos sinulla on oikeudet Jaksotusperusteet-tehtävään, voit luoda kaikille käyttäjille käytettävissä olevia yleisiä jaksotusperusteita tai omia käyttäjäkohtaisia jaksotusperusteita, jotka ovat käytössä vain itsellesi. Kaikki käyttäjät voivat nähdä yleiset ja omat jaksotusperusteensa, mutta eivät toisten käyttäjien omaan käyttöönsä luomia jaksotusperusteita.

Jaksotusperustelistan päivittäminen syöttöpohjalla

Sen jälkeen, kun järjestelmään on lisätty uusia jaksotusperusteita, jaksotusperusteiden valikko on päivitettävä syöttöpohjalla ennen kuin uudet jaksotusperusteet ovat käytettävissä.

Mene Jaksotus-välilehdelle ja napsauta Päivitä (vaihtoehto: napsauta hiiren kakkospainikkeella pohjan päällä ja valitse ponnahdusvalikosta Päivitä). Huomaa, että painokertoimet eivät päivity, jos niitä on muokattu syöttöpohjan ollessa avattuna. Jos haluat päivittää painokertoimet, avaa syöttöpohja uudelleen tai valitse Koti-välilehdellä Päivitä.

Huomaa: Jos painokertoimia muutetaan jaksotusperusteelle, jota on jo käytetty syöttöpohjalla, tietokantaan tallennetut luvut eivät päivity automaattisesti. Tiedot on tallennettava uudelleen jokaiselle yksikölle, jolle muokattua jaksotusperustetta on käytetty.

Syöttöpohjat vastayksiköiden hallintaan

Joitakin erityisiä määrityksiä tarvitaan vastayksiköiden hallintaan käytettävillä syöttöpohjilla.

Tällaisia järjestelmän oletuspohjia ovat BW_IT202 Perussyöttö, sis. erät porautumalla, 1 jakso (10 000 ja 20 000) ja BW_IT701 Muut viennit, 1 jakso (70 000).

v25.09:  Aukoton kirjausketju

Aukoton kirjausketju -ominaisuus tarjoaa näkyvyyttä käyttäjän toimiin ja tietojen muutoksiin järjestelmässä. Ominaisuus sisältää suodatus-, vienti- ja mukautusvaihtoehtoja, jotka tukevat auditointia ja raportointia.

Ottaaksesi kirjausketjuominaisuuden käyttöön, lisää AuditTrailMnt-tehtävä käyttöliittymään työpöytäsovelluksessa.

Huomaa: Kirjausketjutoiminto on tuettu vain selainsovelluksessa.

Huomaa: Tarkastushistorian on oltava käytössä DATAMAIN-taulussa, jotta ominaisuus toimii.

v26.02:  Kirjausketjun historialokin tietojen säilytysajan määrittää asiakaskohtainen parametri AuditHistoryRetention, jonka oletusarvo on 18 kuukautta.

Valinnat

Valinnat-näkymässä voit muokata valintoja kuten tietotyyppi, kausi, ulottuvuudet jne. Kun valinnat on tehty, valitse Käytä tallentaaksesi ne. Kirjausketjunäkymässä Valinnat-rivin napsauttaminen avaa valintanäkymän uudelleen.

Tärkeää: v25.10:  Valinnat-näkymässä kannattaa käyttää Valitse-toimintoa tietojen suodattamiseen aina, kun se on saatavilla valintakentälle. Näin hakutulokset rajautuvat olennaisiin tietoihin, haku nopeutuu ja tiedon käsittely tehostuu.

Kirjausketjunäkymä

Kirjausketjunäkymä sisältää useita työkaluja tietojen hallintaa ja vientiä varten:

• Tulosta: Tulostaa suodatetut tiedot suoraan. Suositus on ladata tiedot Exceliin ja tulostaa sieltä.
• Tallenna tiedostoon: Lataa suodatetut tiedot Excel-tiedostona.
• Lisää sarake: Voit lisätä tai poistaa sarakkeita näkymästä.
• Riviä sivulla: Voit muuttaa näytettävien rivien määrää.
• Käytä alareunan nuolipainikkeita siirtymiseen sivujen välillä tai siirry suoraan haluamallesi sivulle valitsemalla kyseinen sivu pudotusvalikosta.

Sarakkeet

Voit muuttaa oletussarakkeita Lisää sarake -painikkeesta. Oletussarakkeet ovat:

• Tilin tunnus
• DIM00
• CODIM00
• Syöttötyyppi
• Sijainti (järjestys)
• Yksikkösumma
• Konsernisumma
• Kommentti
• Päivitetty
• Päivittäjä
• Päivitystapa
• Pohjan nimi

Huomaa: Pohjan nimi näytetään vain niille tietueille, jotka on luotu versiosta 25.09 alkaen.

Jokaisessa sarakkeessa on hakukenttä, joka mahdollistaa sarakkeen tietojen dynaamisen haun. Haku käynnistyy automaattisesti kirjoittaessasi.

Tärkeää: Kirjausketjutoiminto ei ole käytettävissä summatileille, joissa tiedot on koottu eikä tallennettu suoraan DATAMAIN-tauluun.